サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,500 | 120,712 |
| 減価償却費 | 74,752 | 113,506 |
| 減損損失 | － | 4,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 186 | -2,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -21,242 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -13,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,293 | -18,386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,011 | -80,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,087 | -1,264 |
| 支払利息 | 17,705 | 15,948 |
| 為替差損益（△は益） | -23,549 | -18,552 |
| その他の営業外損益（△は益） | 500 | 1,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,351 | -16,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -960 | -3,016 |
| 固定資産除却損 | 1,506 | 0 |
| 貸倒損失 | 1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,707 | 87,626 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -204 | 3,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,465 | 19,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,351 | -245,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,081 | -2,654 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,337 | 80,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78,921 | -30,006 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,017 | 60,608 |
| 小計 | -138,370 | 54,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,532 | 1,887 |
| 利息の支払額 | -17,544 | -15,566 |
| 法人税等の支払額 | -14,652 | -95,998 |
| 法人税等の還付額 | 4,769 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,265 | -55,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -135,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 135,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,905 | -194,903 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 960 | 3,433 |
| 貸付けによる支出 | -4,150 | -1,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,597 | 6,211 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,433 | -5,461 |
| その他 | 153 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,778 | -193,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,615 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,533 | -86,007 |
| リース債務の返済による支出 | -7,295 | -9,383 |
| 配当金の支払額 | -136 | -18,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,966 | 89,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,344 | 15,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -245,665 | -143,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,384 | 559,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 559,718 | 818,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
