サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -100,867 | -17,500 |
| 減価償却費 | 99,983 | 74,752 |
| 減損損失 | 4,499 | － |
| のれん償却額 | 14,367 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,138 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -1,009 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,659 | -8,293 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 311 | 1,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,087 |
| 支払利息 | 17,575 | 17,705 |
| 為替差損益（△は益） | 16,209 | -23,549 |
| その他の営業外損益（△は益） | 6,327 | 500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,108 | -12,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -989 | -960 |
| 固定資産除却損 | － | 1,506 |
| 貸倒損失 | － | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,370 | -84,707 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 132,676 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,765 | 21,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | -15,351 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,243 | -10,081 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -86,975 | 5,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,756 | -78,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,306 | -10,017 |
| 小計 | -23,757 | -138,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,463 | 1,532 |
| 利息の支払額 | -17,556 | -17,544 |
| 法人税等の支払額 | -10,431 | -14,652 |
| 法人税等の還付額 | 18,072 | 4,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,209 | -164,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,000 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,215 | -27,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 960 |
| 貸付けによる支出 | -15,030 | -4,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 4,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,976 | -3,433 |
| その他 | -40 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,922 | -29,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,316 | -65,533 |
| リース債務の返済による支出 | -2,054 | -7,295 |
| 配当金の支払額 | -18,889 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,259 | -72,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,680 | 21,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,072 | -245,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 936,041 | 701,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 701,968 | 559,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
