サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 17,185 | -100,867 |
| 減価償却費 | 118,539 | 99,983 |
| 減損損失 | － | 4,499 |
| のれん償却額 | 14,367 | 14,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -701 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | -39 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,475 | 16,659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,074 | 311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,020 | -1,019 |
| 支払利息 | 19,480 | 17,575 |
| 為替差損益（△は益） | 40,096 | 16,209 |
| その他の営業外損益（△は益） | 0 | 6,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,126 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,590 | -3,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -989 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,005 | -98,370 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -274,213 | 132,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,708 | 2,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 483,067 | 904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,352 | -13,243 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 20,820 | -86,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,909 | -6,756 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,661 | -32,306 |
| 小計 | -68,652 | -23,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,462 | 1,463 |
| 利息の支払額 | -18,928 | -17,556 |
| 法人税等の支払額 | -31,678 | -10,431 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,796 | -32,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,600 | -130,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,600 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,358 | -85,215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,011 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,030 | -15,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,063 | 1,340 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,892 | -2,976 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,550 | － |
| その他 | -1,512 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,188 | -100,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,935 | -63,316 |
| リース債務の返済による支出 | -1,688 | -2,054 |
| 配当金の支払額 | -18,932 | -18,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,556 | -84,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,423 | -16,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,965 | -234,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 862,917 | 635,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,952 | 701,968 |
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