サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -27,667 | 17,185 |
| 減価償却費 | 179,899 | 118,539 |
| 減損損失 | 521 | － |
| のれん償却額 | － | 14,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,444 | -701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41,700 | -26,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,422 | -38,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167 | 1,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -836 | -2,020 |
| 支払利息 | 18,295 | 19,480 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 40,096 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,126 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,293 | － |
| 資金受贈益 | -150,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,731 | -5,590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7,131 | -42 |
| 固定資産除却損 | 5,846 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,029 | -382,005 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -64,808 | -274,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,014 | 11,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,575 | 483,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,299 | -21,352 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,637 | 20,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,138 | -14,909 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,712 | -44,661 |
| 小計 | -27,556 | -68,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,266 | 2,462 |
| 利息の支払額 | -18,369 | -18,928 |
| 資金受贈による収入 | 150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,335 | -31,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,004 | -116,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,600 | -130,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,600 | 130,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,531 | -27,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,939 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,011 |
| 貸付けによる支出 | -280 | -4,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,032 | 1,063 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,546 | -2,892 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,123 | -19,550 |
| その他 | 402 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,106 | -41,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,052 | -300,935 |
| リース債務の返済による支出 | -1,090 | -1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -18,835 | -18,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,985 | -21,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -47,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,879 | -226,965 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,707 | 536,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,586 | 635,952 |
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