有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,311,532	1,199,643	0.97	-
1年以内に返済予定の長期借入金	191,923	122,980	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,157	2,167	0.50	-

(注)1.借入金の「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を利息法により各連結会計年度に配分しているものについて期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算定(加重平均)しております。

2023/09/27 11:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)	当連結会計年度(2023年6月30日)
短期借入金	1,300,862千円	1,189,093千円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	423,103	231,180
計	1,723,965	1,420,273

2023/09/27 11:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、2億8千5百万円の支出(前年同期は7千4百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出及び短期借入金の減少により3億4千5百万円の支出(前年同期は2億5千万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物は2億8百万円減少し、期末残高は18億2千2百万円となりました。

2023/09/27 11:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	108,147	108,147	-
(2)長期借入金	231,180	229,383	△1,796
負債計	231,180	229,383	△1,796

当連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
資産計	129,413	129,413	-
(2)長期借入金	108,200	107,343	△856
負債計	108,200	107,343	△856

※1 「現金預金」、「受取手形・完成工事未収入金等」、「支払手形・工事未払金等」、「短期借入金」及び「未成工事受入金」については、現金であること、又は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/09/27 11:30