サイタ HD（1999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 96,513 | 124,866 |
| 減価償却費 | 267,515 | 177,542 |
| 減損損失 | 521 | － |
| のれん償却額 | － | 21,551 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -620 | -699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,370 | 14,192 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 30,400 | 4,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,626 | -35,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 371 | 1,616 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,492 | -3,014 |
| 支払利息 | 27,494 | 27,626 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 38,894 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 156 | 12,968 |
| 資金受贈益 | -150,000 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,986 | -7,526 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,140 | -42 |
| 固定資産除却損 | 5,846 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,361 | -447,435 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 63,636 | -403,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,465 | 17,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,628 | 265,137 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,557 | -21,577 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 24,604 | 145,625 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,234 | 4,323 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,936 | -43,641 |
| 小計 | -2,564 | -106,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,922 | 3,456 |
| 利息の支払額 | -27,645 | -26,937 |
| 資金受贈による収入 | 150,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,130 | -54,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,583 | -185,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -356,856 | -356,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 356,314 | 356,556 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,531 | -53,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,155 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,011 |
| 貸付けによる支出 | -480 | -5,225 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,345 | 1,859 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,319 | -4,473 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -25,111 | -19,550 |
| その他 | 402 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,081 | -69,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,288 | -331,278 |
| リース債務の返済による支出 | -1,645 | -2,685 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -18,835 | -18,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,195 | -52,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -46,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,692 | -353,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 422,707 | 534,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,399 | 509,432 |
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