利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失1億6千6百万円であり、仕入債務の減少、法人税等の支払の減少はありましたものの、減価償却費、その他資産の減少により、6千5百万円の収入(前年同期は6千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出により、8千万円の支出(前年同期は1億3千8百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の増加による収入により1億1千2百万円の収入(前年同期は2億6千9百万円の支出)となりました。

2016/09/29 13:10