営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少や未成工事受入金の増加等があるものの、仕入債務の減少等により、△3億46百万円(前年同期は2百万円であり、これと比較すると3億48百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金の回収による収入等により、4百万円(前年同期は4百万円であり、これと比較すると収入額に大幅に変動はありません)となりました。

2014/11/07 9:19