支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

2017/06/27 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は、96億2百万円(前事業年度末は81億89百万円)となり、14億13百万円増加しました。主な増加の要因は、支払手形および短期借入金が増加したことによるものであります。
(固定負債)

2017/06/27 11:12

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権および完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクにさらされています。また、投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務および工事未払金等は1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資資金に係る資金調達であります。また借入金は、金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/27 11:12