有価証券報告書-第90期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,454
預金
当座預金	157,840
普通預金	932,893
計	1,090,734
合計	1,092,188

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TSUCHIYA㈱	137,900
中央電気工事㈱	85,071
佐田建設㈱	81,890
㈱進和	58,721
東レ建設㈱	57,550
その他	128,860
計	549,994

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	147,487
5月	123,687
6月	212,675
7月	36,076
8月	30,067
計	549,994

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	2,497,741
㈱大林組	195,429
大和ハウス工業㈱	195,109
三井住友建設㈱	191,772
㈱鴻池組	144,886
その他	515,963
計	3,740,902

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	125,934
5月	753,456
6月	501,477
7月	461,960
8月	81,895
9月	1,816,177
計	3,740,902

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	928,087
㈱淺沼組	650,159
日本郵便㈱	614,552
㈱奥村組	600,317
町田市民病院	559,368
その他	3,902,553
計	7,255,038

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成29年3月期計上額	7,254,768
平成28年3月期以前計上額	270
計	7,255,038

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
425,524	19,710,557	19,688,254	447,827

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	52,759千円
外注費	259,323
経費	135,744
計	447,827

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーテック	180,552
東テク㈱	102,701
㈱オータケ	78,139
㈱県西アロー住設	66,160
ユニアデックス㈱	64,116
その他	1,408,560
計	1,900,231

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	349,370
5月	454,804
6月	457,334
7月	398,357
8月	240,364
計	1,900,231

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川重商事㈱	258,095
朝日機器㈱	132,566
冨士機材㈱	104,860
共同防災工業㈱	49,288
富永電機㈱	44,204
その他	1,192,429
計	1,781,445

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年4月	413,903
5月	425,908
6月	377,046
7月	352,582
8月	212,003
計	1,781,445

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	158,242
㈱トーエネック	147,054
東テク㈱	99,057
㈲ステアリスト	93,887
㈱関電工	90,720
その他	2,450,910
計	3,039,871

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
616,185	9,517,054	9,882,661	250,578

ホ 退職給付引当金
内容については、2財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。