有価証券報告書-第93期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	895
預金
当座預金	333,295
普通預金	951,188
計	1,284,483
合計	1,285,378

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東亜工業建設㈱	306,067
㈱進和	98,968
TSUCHIYA㈱	83,200
アンデックス㈱	44,570
北野建設㈱	25,560
その他	110,001
計	668,367

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	177,721
5月	34,263
6月	344,226
7月	111,165
8月	990
計	668,367

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	971,691
㈱鴻池組	173,463
東急建設㈱	151,006
川重商事㈱	108,020
西松建設㈱	82,500
その他	569,442
計	2,056,124

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	389,781
5月	288,316
6月	536,755
7月	500,234
8月	272,947
9月	68,089
計	2,056,124

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	951,067
首都高速道路㈱	585,390
㈱鴻池組	467,120
西松建設㈱	420,645
関東地方整備局	390,961
その他	4,758,576
計	7,573,761

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2020年3月期計上額	7,573,761
2019年3月期以前計上額	―
計	7,573,761

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
297,662	19,656,583	19,592,596	361,649

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	52,621千円
外注費	150,048
経費	158,979
計	361,649

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
暖冷工業㈱	21,448
サンベック㈱	18,015
東テク㈱	17,496
㈲ステアリスト	12,360
㈱エヌ・ワイ・ケイ神戸	8,524
その他	55,200
計	133,045

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	16,297
5月	30,825
6月	33,580
7月	52,342
計	133,045

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	229,392
川重商事㈱	77,580
TOTOアクアエンジ㈱	77,144
冨士機材㈱	73,042
中国システック㈱	40,883
その他	611,771
計	1,109,815

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2020年4月	247,573
5月	429,040
6月	203,019
7月	230,182
計	1,109,815

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
創信工業㈱	128,511
㈱県西アロー住設	118,949
㈲ステアリスト	109,063
誠和技研㈱	96,818
冨士機材㈱	92,984
その他	2,396,176
計	2,942,504

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
475,330	11,527,304	11,274,852	727,781

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。