有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	635
普通預金	2,317
計	2,953
合計	2,954

ロ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
西松建設㈱	774
川崎重工業㈱	494
清水建設㈱	300
東亜建設工業㈱	176
大日本土木㈱	160
その他	400
計	2,306

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2026年4月	1,105
5月	547
6月	51
7月	99
8月	16
9月	486
計	2,306

ハ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川崎重工業㈱	1,892
国土交通省	1,737
(独)地域医療機能推進機構中京病院	1,498
法務省	1,478
㈱関電工	1,370
その他	6,794
計	14,770

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2026年3月期計上額	14,770
2025年3月期以前計上額	-
計	14,770

ニ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
267	29,136	29,111	292

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	30百万円
外注費	82
経費	179
計	292

② 負債の部
イ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
㈱シブヤパイピング	1,106
アズビル㈱	107
ヤマトプロテック㈱	106
㈱リレイト	92
㈱オーテック	86
その他	2,561
計	4,059

ロ 未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
246	38,215	37,188	1,273

ハ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。