有価証券報告書-第88期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,652
預金
当座預金	103,555
普通預金	854,691
計	958,247
合計	959,899

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	202,570
㈱安藤・間	188,060
㈱ダイワテクノ	151,198
㈱鴻池組	128,512
東急建設㈱	110,406
その他	612,752
計	1,393,500

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	470,980
5月	205,346
6月	298,213
7月	386,121
8月	32,838
計	1,393,500

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	2,814,319
日立造船㈱	157,279
㈱熊谷組	54,683
トヨタ自動車㈱	28,200
鉄建建設㈱	12,120
その他	24,787
計	3,091,389

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	97,390
5月	1,393,273
6月	266,434
7月	165,474
8月	1,100,967
9月	67,849
計	3,091,389

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,106,141
閑林工業㈱	481,140
㈱淺沼組	395,894
㈱明和工務店	326,479
㈱奥村組	291,574
その他	3,228,127
計	5,829,356

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成27年3月期計上額	5,829,356
平成26年3月期以前計上額	―
計	5,829,356

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
349,549	18,496,870	18,501,267	345,151

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	55,895千円
外注費	169,672
経費	119,583
計	345,151

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーテック	189,521
㈱淺沼組	154,460
㈲ステアリスト	83,300
東テク㈱	67,434
冨士機材㈱	66,596
その他	1,607,876
計	2,169,189

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	423,178
5月	548,473
6月	453,260
7月	487,105
8月	257,172
計	2,169,189

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	336,211
川重商事㈱	255,262
日本電機産業㈱	77,816
TOTOアクエア㈱	74,021
㈱マルニシ	38,709
その他	877,850
計	1,659,870

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年4月	365,196
5月	344,898
6月	284,749
7月	359,082
8月	305,942
計	1,659,870

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
閑林工業㈱	359,857
㈲ステアリスト	191,556
朝日機器㈱	108,116
TOTOアクエア㈱	94,518
㈱関電工	90,033
その他	2,667,601
計	3,511,685

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
295,947	9,308,252	9,336,858	267,341