有価証券報告書-第95期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	156
普通預金	4,665
計	4,822
合計	4,822

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	60
北野建設㈱	23
東亜建設㈱	6
佐田建設㈱	7
榊原建設㈱	5
その他	10
計	113

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	28
5月	17
6月	6
7月	60
計	113

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川崎重工業㈱	422
㈱鴻池組	406
㈱ナカノフドー建設	185
東急建設㈱	141
TSUCHIYA㈱	138
その他	517
計	1,811

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	393
5月	567
6月	385
7月	285
8月	111
9月	68
計	1,811

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
シブヤパイピング工業㈱	734
鹿島建設㈱	607
大日本土木㈱	445
㈱奥村組	421
関東地方整備局	365
その他	4,279
計	6,853

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2022年3月期計上額	6,836
2021年3月期以前計上額	17
計	6,853

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
269	20,213	20,220	262

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	42百万円
外注費	94
経費	125
計	262

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東テク㈱	78
イーストプラント㈱	27
ホーコス㈱	23
日立空調ソリューションズ㈱	20
㈱平田タイル	16
その他	63
計	229

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	93
5月	49
6月	28
7月	57
計	229

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
朝日機器㈱	134
冨士機材㈱	96
川重商事㈱	68
TOTOアクアエンジ㈱	57
日本管財センター㈱	56
その他	647
計	1,060

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2022年4月	291
5月	296
6月	201
7月	271
計	1,060

ハ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
シブヤパイピング工業㈱	508
能美防災㈱	195
新菱冷熱工業㈱	111
㈱カワサキマシンシステムズ	72
冨士機材㈱	71
その他	2,142
計	3,101

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
461	24,492	24,108	845

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。