有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,268
預金
当座預金	289,316
普通預金	1,586,295
計	1,875,612
合計	1,876,880

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組	272,168
清水建設㈱	186,500
関東建設工業㈱	181,000
北野建設㈱	152,090
㈱野田建設	76,186
その他	241,476
計	1,109,420

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	222,591
5月	398,663
6月	310,118
7月	171,771
8月	6,274
計	1,109,420

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	914,604
㈱関電工	118,800
㈱大林組	111,967
㈱ナカノフドー建設	110,030
㈱安藤・間	91,660
その他	370,948
計	1,718,010

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	202,613
5月	497,097
6月	288,546
7月	362,706
8月	308,903
9月	58,142
計	1,718,010

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱淺沼組	891,105
川崎重工業㈱	601,863
清水建設㈱	268,736
静岡県	226,800
㈱大林組	215,391
その他	3,376,868
計	5,580,766

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成28年3月期計上額	5,577,194
平成27年3月期以前計上額	3,571
計	5,580,766

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
345,151	18,308,727	18,228,355	425,524

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	72,657千円
外注費	196,227
経費	156,640
計	425,524

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オーテック	167,029
㈲ステアリスト	95,250
東テク㈱	62,312
共同防災工業㈱	45,251
㈱工技研究所	41,583
その他	1,035,005
計	1,446,432

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	243,605
5月	296,857
6月	353,331
7月	371,789
8月	180,849
計	1,446,432

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱関電工	248,750
朝日機器㈱	224,790
日本ドライケミカル㈱	87,707
冨士機材㈱	78,277
㈱マルニシ	71,492
その他	1,134,179
計	1,845,198

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年4月	325,959
5月	339,864
6月	631,194
7月	365,199
8月	182,978
計	1,845,198

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱関電工	380,613
㈲ステアリスト	108,249
㈱県西アロー住設	90,960
東テク㈱	88,671
青島冷凍工業㈱	71,679
その他	2,457,983
計	3,198,157

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
267,341	10,150,457	9,801,614	616,185

ホ 退職給付引当金
内容については、2財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。