有価証券報告書-第98期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	488
普通預金	3,381
計	3,870
合計	3,871

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	29
菱井商事㈱	3
中川企画建設㈱	0
計	33

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2025年4月	29
6月	3
計	33

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
東亜建設工業㈱	410
川崎重工業㈱	116
㈱フジタ	92
アイサワ工業㈱	84
戸田建設㈱	76
その他	61
計	842

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2025年4月	161
5月	538
6月	3
7月	22
8月	51
9月	65
計	842

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川崎重工業㈱	2,496
国立大学法人信州大学	1,512
国土交通省	1,069
法務省	1,053
㈱関電工	990
その他	6,914
計	14,035

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2025年3月期計上額	14,035
2024年3月期以前計上額	0
計	14,035

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
232	23,811	23,776	267

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	26百万円
外注費	97
経費	144
計	267

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ゼネラルヒートポンプ工業㈱	15
暖冷工業㈱	13
㈱SANWA	9
東テク㈱	8
小林電工㈱	6
その他	41
計	94

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2025年4月	53
5月	41
計	94

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ナラサキ産業㈱	192
新晃工業㈱	126
朝日機器㈱	92
富永電機㈱	64
㈱オータケ	51
その他	487
計	1,014

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2025年4月	358
5月	655
計	1,014

ハ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
新菱冷熱工業㈱	853
㈱シブヤパイピング	563
朝日機器㈱	252
新晃工業㈱	157
川重商事㈱	153
その他	3,204
計	5,185

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
957	24,175	24,886	246

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。