有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	800
預金
当座預金	232,815
普通預金	1,283,740
計	1,516,556
合計	1,517,357

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
高砂熱学工業㈱	65,950
㈱森組	54,346
㈱進和	49,348
東レ建設㈱	48,061
アイサワ工業㈱	18,860
その他	92,359
計	328,925

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	118,575
5月	70,305
6月	85,991
7月	46,599
8月	7,452
計	328,925

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,496,487
㈱ナカノフドー建設	269,200
㈱大林組	234,174
関東建設工業㈱	220,997
大和ハウス工業㈱	149,270
その他	699,107
計	3,069,237

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	674,493
5月	922,196
6月	480,178
7月	328,285
8月	478,546
9月	185,537
計	3,069,237

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,485,588
㈱奥村組	574,950
北関東防衛局	552,911
国立大学法人 信州大学	535,155
㈱淺沼組	486,829
その他	3,372,432
計	7,007,868

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成30年3月期計上額	7,007,868
平成29年3月期以前計上額	―
計	7,007,868

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
447,827	20,792,401	20,944,671	295,557

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	39,810千円
外注費	147,577
経費	108,169
計	295,557

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
能美防災㈱	121,730
㈲ステアリスト	93,950
㈱オーテック	80,286
ジョンソンコントロールズ㈱	67,328
㈱県西アロー住設	42,470
その他	1,042,594
計	1,448,359

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	348,156
5月	578,929
6月	239,272
7月	282,000
計	1,448,359

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	184,758
川重商事㈱	125,602
ヤマトプロテック㈱	89,018
冨士機材㈱	86,333
TOTOアクエア㈱	53,079
その他	1,271,706
計	1,810,500

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年4月	404,984
5月	482,210
6月	477,176
7月	446,128
計	1,810,500

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
三建設備工業㈱	318,927
㈱カワサキライフコーポレーション	95,232
共同防災工業㈱	81,000
川重商事㈱	73,242
㈲ステアリスト	72,804
その他	2,072,412
計	2,713,619

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
250,578	12,143,104	11,977,878	415,804

ホ 退職給付引当金
内容については、2財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。