有価証券報告書-第96期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,957
普通預金	3,523
計	5,482
合計	5,482

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱関電工	140
大成ロテック㈱	131
鉄建建設㈱	107
佐田建設㈱	41
榊原建設㈱	35
その他	38
計	492

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	62
5月	369
6月	38
7月	22
計	492

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱鴻池組	377
川崎重工業㈱	368
東急建設㈱	173
㈱ナカノフドー	90
西松建設㈱	72
その他	248
計	1,328

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	616
5月	241
6月	185
7月	54
8月	182
9月	47
計	1,328

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国立大学法人信州大学	644
川崎重工業㈱	568
日本管財㈱	367
㈱ナカノフドー建設	359
国土交通省	277
その他	3,714
計	5,932

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2023年3月期計上額	5,932
2022年3月期以前計上額	-
計	5,932

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
262	17,641	17,647	256

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	30百万円
外注費	95
経費	130
計	256

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
橋本総業㈱	43
東テク㈱	27
新晃アトモス㈱	25
㈱リンカイ	20
㈱ヒラカワ	13
その他	56
計	184

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	13
5月	41
6月	99
7月	30
計	184

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
冨士機材㈱	105
木村工機㈱	90
山彦㈱	62
㈱RYODEN	52
川重商事㈱	47
その他	668
計	1,024

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2023年4月	207
5月	258
6月	251
7月	306
計	1,024

ハ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
新菱冷熱工業㈱	283
㈲ステアリスト	118
㈱県西アロー住設	59
東都熱工業㈱	57
八島エンジニアリング㈱	55
その他	2,058
計	2,632

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
845	24,461	24,487	819

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。