有価証券報告書-第97期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
当座預金	1,111
普通預金	3,303
計	4,415
合計	4,415

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱岡工務店	98
日興製薬㈱	5
岐建㈱	4
㈱高垣組	2
日本フェンオール㈱	1
その他	0
計	113

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	15
5月	72
6月	21
7月	2
計	113

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
川崎重工業㈱	671
大東㈱	201
㈱大林組	174
TSUCHIYA㈱	159
松村工業㈱	125
その他	831
計	2,163

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	777
5月	707
6月	376
7月	108
8月	139
9月	54
計	2,163

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
国立大学法人信州大学	1,300
川崎重工業㈱	1,034
鹿島建設㈱	808
国土交通省	458
トヨタ自動車㈱	451
その他	4,553
計	8,608

(b) 滞留状況

計上期別	金額(百万円)
2024年3月期計上額	8,607
2023年3月期以前計上額	0
計	8,608

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (百万円)	当期支出額 (百万円)	完成工事原価への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
256	18,886	18,909	232

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	23百万円
外注費	76
経費	132
計	232

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ゼネラルヒートポンプ工業㈱	25
東テク㈱	10
東芝キヤリア㈱	9
中西電機工業㈱	7
サンベック㈱	7
その他	45
計	105

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	18
5月	25
6月	48
7月	13
計	105

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
朝日機器㈱	179
冨士機材㈱	89
山彦㈱	70
木村工機㈱	56
日本管財センター㈱	53
その他	738
計	1,188

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(百万円)
2024年4月	320
5月	378
6月	295
7月	193
計	1,188

ハ 工事未払金

相手先	金額(百万円)
新菱冷熱工業㈱	658
シブヤパイピング工業㈱	197
㈲ステアリスト	179
㈱関電工	93
坂柳エンジニアリング㈱	83
その他	1,859
計	3,071

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (百万円)	当期受入額 (百万円)	完成工事高への 振替額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
819	22,633	22,495	957

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。