有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	923
預金
当座預金	77,211
普通預金	2,707,498
計	2,784,710
合計	2,785,633

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
南海辰村建設㈱	69,770
㈱カワサキライフコーポレーション	32,310
松谷化学工業㈱	21,895
東亜建設工業㈱	16,049
TSUCHIYA㈱	12,600
その他	23,291
計	175,916

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年4月	69,159
5月	66,288
6月	39,958
7月	510
計	175,916

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱鴻池組	425,940
西松建設㈱	306,650
川崎重工業㈱	161,446
東急建設㈱	117,020
㈱熊谷組	113,421
その他	673,018
計	1,797,496

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年4月	615,284
5月	448,529
6月	424,748
7月	134,471
8月	32,536
9月	141,925
計	1,797,496

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
国土交通省	947,719
川崎重工業㈱	652,934
西松建設㈱	335,608
南関東防衛局	322,633
トヨタ自動車㈱	259,148
その他	4,410,184
計	6,928,229

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2021年3月期計上額	6,928,229
2020年3月期以前計上額	―
計	6,928,229

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
361,649	18,851,225	18,943,523	269,352

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	36,508千円
外注費	106,643
経費	126,200
計	269,352

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ムンタース㈱	72,199
東テク㈱	50,957
㈲ステアリスト	16,660
㈱平田タイル	10,130
㈱バイタルシステム	9,183
その他	66,751
計	225,882

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年4月	60,659
5月	63,855
6月	35,345
7月	66,022
計	225,882

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	158,236
冨士機材㈱	106,015
TOTOアクアエンジ㈱	79,358
川重商事㈱	56,202
菱電商事㈱	55,931
その他	556,262
計	1,012,006

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2021年4月	242,754
5月	302,817
6月	213,839
7月	252,595
計	1,012,006

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
シブヤパイピング工業㈱	125,611
朝日機器㈱	101,221
誠和技研㈱	98,590
㈲ステアリスト	90,751
㈱県西アロー住設	82,621
その他	2,365,809
計	2,864,605

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
727,781	11,597,951	11,864,166	461,566

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。