有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,529
預金
当座預金	122,869
普通預金	1,332,815
計	1,455,684
合計	1,457,214

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	250,979
東レ建設㈱	130,547
㈱鴻池組	99,322
大日本土木㈱	89,850
協同電気㈱	71,190
その他	416,766
計	1,058,656

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	155,029
5月	206,770
6月	494,186
7月	165,810
8月	36,859
計	1,058,656

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	676,827
トヨタ自動車㈱	25,700
計	702,527

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	228,132
5月	155,272
6月	113,983
7月	66,963
8月	52,920
9月	85,254
計	702,527

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	1,202,162
鹿島建設㈱	882,027
川崎重工業㈱	777,671
大和ハウス工業㈱	509,900
信州大学	306,421
その他	3,339,552
計	7,017,736

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成26年3月期計上額	6,997,152
平成25年3月期以前計上額	20,583
計	7,017,736

ホ 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	期末残高 (千円)
508,920	19,544,600	19,703,971	349,549

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	59,166千円
外注費	115,948
経費	174,433
計	349,549

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山彦㈱	104,514
㈱オーテック	95,705
㈲ステアリスト	92,930
冨士機材㈱	74,373
ジョンソンコントロールズ㈱	69,452
その他	1,389,077
計	1,826,053

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	435,760
5月	433,153
6月	406,174
7月	389,755
8月	161,209
計	1,826,053

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	466,295
川重商事㈱	280,475
TOTOアクエア㈱	81,776
大精電機㈱	41,558
丸栄工業㈱	30,533
その他	657,999
計	1,558,638

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年4月	284,769
5月	345,121
6月	478,945
7月	264,269
8月	185,532
計	1,558,638

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	412,805
㈱関電工	237,815
閑林工業㈱	144,566
八島エンジニアリング㈱	96,437
㈲ステアリスト	84,454
その他	3,044,503
計	4,020,582

ニ 未成工事受入金

期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	期末残高 (千円)
244,000	7,921,614	7,869,667	295,947