有価証券報告書-第92期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金

区分	金額(千円)
現金	1,219
預金
当座預金	250,082
普通預金	1,149,732
計	1,399,814
合計	1,401,034

ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
北野建設㈱	198,810
東レ建設㈱	154,273
新日本建設㈱	118,176
東亜建設工業㈱	118,085
その他	166,388
計	755,733

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	272,660
5月	252,094
6月	95,838
7月	98,224
8月	36,914
計	755,733

ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	788,094
東急建設㈱	765,842
㈱関電工	256,300
㈱安藤・間	162,030
大和ハウス工業㈱	134,387
その他	662,272
計	2,768,926

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	457,753
5月	901,238
6月	299,378
7月	809,471
8月	3,126
9月	297,958
計	2,768,926

ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
川崎重工業㈱	1,443,957
名古屋市	663,018
首都高速道路㈱	596,318
東急建設㈱	536,287
㈱淺沼組	520,743
その他	4,581,864
計	8,342,189

(b) 滞留状況

計上期別	金額(千円)
2019年3月期計上額	8,342,189
2018年3月期以前計上額	-
計	8,342,189

ホ 未成工事支出金

当期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
295,557	20,710,290	20,708,184	297,662

(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	92,093千円
外注費	111,922
経費	93,647
計	297,662

② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大和エネルギー㈱	68,491
三州㈱	31,022
㈱ササクラ・アルク・エーイー	31,090
㈱ダイキアクシス	31,000
㈲ステアリスト	29,720
その他	709,911
計	901,235

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	235,379
5月	324,937
6月	156,118
7月	184,800
計	901,235

ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	235,711
冨士機材㈱	135,370
日本ドライケミカル㈱	94,720
TOTOアクアエンジ㈱	78,955
㈱オーテック	60,531
その他	1,550,078
計	2,155,367

(b) 決済月別内訳

決済月	金額(千円)
2019年4月	523,258
5月	677,047
6月	234,370
7月	720,692
計	2,155,367

ハ 工事未払金

相手先	金額(千円)
朝日機器㈱	339,622
大成設備㈱	292,857
㈱県西アロー住設	163,774
冨士機材㈱	145,511
㈱カワサキマシンシステムズ	141,048
その他	3,018,092
計	4,100,906

ニ 未成工事受入金

当期首残高 (千円)	当期受入額 (千円)	完成工事高への 振替額 (千円)	当期末残高 (千円)
415,804	12,075,397	12,015,871	475,330

ホ 退職給付引当金
内容については、1財務諸表等(1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。