営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少や未成工事支出金の増加等があるものの、売上債権の減少等により、10億67百万円(前年同期は25億56百万円であり、これと比較すると14億89百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、△3億76百万円(前年同期は△3億32百万円であり、これと比較すると43百万円の減少)となりました。

2018/11/08 9:03