四半期報告書-第92期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 697,176 | 487,280 | |||||||||
| 減価償却費 | 79,050 | 88,227 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23,200 | △22,700 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,584 | △23,767 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △91,117 | △147,844 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △316 | △104 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △18,305 | △100,706 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 37,713 | △3,768 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,521 | △2,969 | |||||||||
| 支払利息 | 1,398 | 1,142 | |||||||||
| 事務所移転費用 | 3,154 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,542,475 | 2,067,591 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △191,230 | △515,739 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △347,284 | 72,697 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,233 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,176 | 61,628 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 149,153 | △807,556 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 138,320 | 104,663 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,355 | 101,559 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △14,203 | 268,447 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △69,722 | △41,313 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,289 | △336,663 | |||||||||
| その他 | △85 | 364 | |||||||||
| 小計 | 2,940,880 | 1,250,471 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,521 | 2,969 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,504 | △736 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △385,043 | △184,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,556,854 | 1,067,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,213 | △364,434 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △36 | △39 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,479 | △9,131 | |||||||||
| その他 | △2,162 | △3,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,891 | △376,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △900,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,451 | △118,711 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △37,282 | △42,965 | |||||||||
| その他 | △247 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,020,982 | △161,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,202,980 | 529,439 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,188 | 1,517,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,295,169 | ※1 2,046,797 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
