四半期報告書-第95期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 471 | 689 | |||||||||
| 減価償却費 | 90 | 89 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11 | 7 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △204 | △175 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △7 | 2 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | 92 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △13 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,100 | △647 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △481 | △88 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △686 | △469 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 15 | 265 | |||||||||
| その他 | 40 | 177 | |||||||||
| 小計 | 276 | △85 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △312 | △79 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △33 | △163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △17 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 36 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | - | |||||||||
| その他 | △0 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7 | 18 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △59 | △60 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △62 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108 | △122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150 | △267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,285 | 2,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,135 | ※ 2,517 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
