四半期報告書-第88期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 115,248 | 247,533 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,008 | 57,382 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,600 | △16,845 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,808 | △12,856 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,501 | 8,366 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 593 | △1,943 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △99,900 | 7,076 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,410 | △4,887 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △6,194 | △1,270 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,782 | △2,832 | |||||||||
| 支払利息 | 5,093 | 5,005 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 669,977 | 1,009,014 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △102,428 | △292,594 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,082,625 | △1,691,002 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 574,944 | 467,422 | |||||||||
| その他 | △16,743 | △110,426 | |||||||||
| 小計 | 72,691 | △332,859 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 2,840 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,142 | △5,005 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △68,283 | △11,376 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,048 | △346,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △7,916 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 127 | 7,734 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 5,449 | 5,119 | |||||||||
| その他 | △151 | △637 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,254 | 4,300 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,356 | △59,465 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,664 | △26,388 | |||||||||
| その他 | △261 | △38 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 414,717 | △85,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421,020 | △427,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,080 | 1,457,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 959,100 | ※1 1,029,221 | |||||||||
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