四半期報告書-第97期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 387 | 236 | |||||||||
| 減価償却費 | 118 | 135 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △16 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △175 | △176 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 38 | △1 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △20 | △28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 582 | 144 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △162 | △145 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △728 | △267 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △62 | 297 | |||||||||
| その他 | △478 | 287 | |||||||||
| 小計 | △531 | 451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △308 | △95 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △836 | 358 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △54 | △39 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △4 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58 | △39 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △96 | △119 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △81 | △102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177 | △222 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,072 | 97 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,822 | 5,482 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,750 | ※ 5,579 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
