有価証券報告書-第111期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,590 | 5,859 | |||||||||
| 減価償却費 | 489 | 505 | |||||||||
| のれん償却額 | 41 | 40 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △12 | △12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △71 | △78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △96 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 66 | 59 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 191 | △33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 22 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △151 | △24 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 242 | - | |||||||||
| 関係会社債権放棄損 | 126 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,644 | 5,610 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 837 | △41 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,824 | △1,839 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 390 | 366 | |||||||||
| その他 | △355 | △552 | |||||||||
| 小計 | 5,109 | 9,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66 | △59 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,595 | △1,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,544 | 7,843 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,518 | △1,166 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,233 | 1,191 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △167 | △217 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △90 | △86 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 50 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △554 | △106 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 77 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △553 | △117 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 508 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △30 | △13 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 49 | 58 | |||||||||
| その他 | 0 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △841 | △392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 316 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △629 | △674 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △15 | |||||||||
| その他 | △90 | △92 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △733 | △465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,979 | 6,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,239 | 7,219 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,219 | ※1 14,316 | |||||||||
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