藤田エンジニアリング（1770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -317,512 | -49,762 |
| 減価償却費 | 109,228 | 112,523 |
| のれん償却額 | 14,906 | 14,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,217 | 4,676 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 100,244 | 7,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,783 | -29,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -8,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,489 | 37,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,465 | 3,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,659 | -4,652 |
| 支払利息 | 5,819 | 5,439 |
| 役員退職慰労金 | － | 188,000 |
| 固定資産除却損 | 46 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,087 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 889,008 | 2,873,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,573 | -186,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,889,116 | -3,892,817 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 38,869 | -43,684 |
| その他 | 1,313 | 86,151 |
| 小計 | -1,377,534 | -882,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,860 | 4,726 |
| 利息の支払額 | -5,749 | -5,340 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -188,000 |
| 法人税等の支払額 | -227,871 | -122,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,607,294 | -1,193,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,678 | -45,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,717 | -5,582 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | -10,000 |
| その他 | -5,506 | -20,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,789 | -81,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,498 | -22,498 |
| 配当金の支払額 | -78,200 | -89,951 |
| その他 | -23,734 | -28,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,433 | -140,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,774,517 | -1,415,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,174,755 | 2,400,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,400,237 | 3,486,592 |
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