藤田エンジニアリング（1770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -49,762 | -55,979 |
| 減価償却費 | 112,523 | 117,311 |
| のれん償却額 | 14,906 | 14,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,676 | 18,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,600 | -59,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -31,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7,305 | 2,371 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,390 | 32,302 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,620 | 5,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,652 | -5,314 |
| 支払利息 | 5,439 | 5,071 |
| 役員退職慰労金 | 188,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,873,124 | 1,540,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,937 | -313,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,892,817 | -1,577,630 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -43,684 | -117,011 |
| その他 | 86,151 | -91,437 |
| 小計 | -882,317 | -515,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,726 | 5,338 |
| 利息の支払額 | -5,340 | -4,979 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -188,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -122,430 | -249,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,193,362 | -764,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,252 | -30,805 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,582 | -5,465 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -10,000 | -8,000 |
| その他 | -20,415 | -77,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,250 | -22,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,498 | -17,498 |
| 配当金の支払額 | -89,951 | -89,916 |
| その他 | -28,252 | -31,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,702 | -143,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,415,314 | -928,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,907 | 3,486,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,486,592 | 2,626,890 |
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