藤田エンジニアリング（1770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -55,979 | 46,555 |
| 減価償却費 | 117,311 | 109,729 |
| のれん償却額 | 14,906 | 14,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,880 | -1,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,230 | -36,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,500 | -25,900 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,371 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,302 | 23,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | -127,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,314 | -5,951 |
| 支払利息 | 5,071 | 4,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,540,024 | 3,549,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,416 | -593,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577,630 | -3,023,897 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -117,011 | -17,067 |
| その他 | -91,437 | -50,026 |
| 小計 | -515,142 | -201,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,338 | 6,230 |
| 利息の支払額 | -4,979 | -4,404 |
| 法人税等の支払額 | -249,543 | -280,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -764,327 | -480,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,805 | -6,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,465 | -5,946 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -8,000 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -77,989 | -28,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,260 | -36,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,000 | -235,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,498 | -12,498 |
| 配当金の支払額 | -89,916 | -89,372 |
| その他 | -31,346 | -32,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,761 | -169,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,530 | 1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,818 | -684,426 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,555,709 | 2,626,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,626,890 | 2,701,622 |
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