藤田エンジニアリング（1770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 458,454 | 409,309 |
| 減価償却費 | 230,431 | 230,227 |
| 減損損失 | － | 21,040 |
| のれん償却額 | 29,812 | 29,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,136 | 13,047 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | 2,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,703 | 36,067 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,500 | 23,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,030 | 51,991 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,305 | 75,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,259 | -6,952 |
| 支払利息 | 11,997 | 10,638 |
| 役員退職慰労金 | － | 188,000 |
| 固定資産除却損 | 396 | 6,731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 392 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,456 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,258 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,383,391 | 525,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,758 | -19,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,047,624 | -2,273,209 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 85,562 | 5,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,118 | 31,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,215 | 21,167 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -40,915 | 75,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,481 | 50,676 |
| 小計 | 1,371,607 | -482,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,425 | 7,005 |
| 利息の支払額 | -11,718 | -10,640 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -188,000 |
| 法人税等の支払額 | -296,909 | -165,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,069,403 | -838,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,425 | -77,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,109 | -10,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,803 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -15,000 | -20,000 |
| その他の支出 | -20,353 | -28,191 |
| その他の収入 | 3,393 | 12,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,579 | -224,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -44,996 |
| リース債務の返済による支出 | -52,795 | -58,403 |
| 配当金の支払額 | -167,880 | -179,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,672 | -283,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 727,151 | -1,346,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,174,755 | 4,901,907 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,901,907 | 3,555,709 |
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