藤田エンジニアリング（1770）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,309 | 627,077 |
| 減価償却費 | 230,227 | 237,043 |
| 減損損失 | 21,040 | － |
| のれん償却額 | 29,812 | 29,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,047 | 26,338 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,067 | -16,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,500 | -5,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 10,257 | -10,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,991 | 56,277 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 75,680 | 11,413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,952 | -8,136 |
| 支払利息 | 10,638 | 9,792 |
| 役員退職慰労金 | 188,000 | － |
| 固定資産除却損 | 6,731 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 525,391 | -855,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,409 | 96,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,273,209 | 403,046 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,029 | -113,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,444 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,167 | -14,040 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 75,085 | -10,410 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,676 | 40,698 |
| 小計 | -482,072 | 502,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,005 | 8,136 |
| 利息の支払額 | -10,640 | -9,803 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -188,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,154 | -326,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -838,862 | 174,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,731 | -60,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,909 | -11,060 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -20,000 | -8,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| その他の支出 | -28,191 | -139,604 |
| その他の収入 | 12,762 | 25,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,069 | -85,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -165,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,996 | -29,996 |
| リース債務の返済による支出 | -58,403 | -63,367 |
| 配当金の支払額 | -179,865 | -179,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283,265 | -257,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346,197 | -169,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,901,907 | 3,555,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,555,709 | 3,386,048 |
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