#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、148億21百万円(前連結会計年度末は157億58百万円)となり、9億36百万円減少致しました。これは主に現金預金が6億66百万円減少し44億21百万円(前連結会計年度末は50億87百万円)、受取手形が2億89百万円減少し7億76百万円(前連結会計年度末は10億66百万円)、完成工事未収入金が6億64百万円増加し57億2百万円(前連結会計年度末は50億37百万円)となったことによります。受取手形及び完成工事未収入金の増減については、営業循環過程での結果であり、特記すべき条件の変更等はありません。なお、現金預金の増減については「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」をご参照ください。
当連結会計年度末における固定資産の残高は、45億43百万円(前連結会計年度末は51億50百万円)となり、6億6百万円減少致しました。これは主に有価証券の評価により投資有価証券が1億89百万円減少し6億47百万円(前連結会計年度末は8億37百万円)となったことによります。
2016/06/29 14:00
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の経理規定に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況を定期的または随時に把握することにより、その低減を図っております。連結子会社についても、当社の経理規定に準じて、同様の管理を行っております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
2016/06/29 14:00