四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -358,886 | 106,377 |
減価償却費 | 1,699 | 1,854 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 44,051 | 1,260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -435 | -729 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 54 | 898 |
受取利息及び受取配当金 | -220 | 0 |
支払利息 | 4 | 386 |
有形固定資産除却損 | 69 | - |
債権譲渡損失 | 5,596 | - |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -3,638 |
関係会社株式評価損 | 75,516 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,955 | -69,770 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -283,247 | 4,661 |
未収入金の増減額(△は増加) | -469 | 2,611 |
前渡金の増減額(△は増加) | -36,901 | 30 |
前払費用の増減額(△は増加) | -14,144 | -1,317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 201,728 | -24,597 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -37,021 | -4,586 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,715 | 264 |
その他 | -14,119 | 18,137 |
小計 | -423,965 | 31,840 |
利息及び配当金の受取額 | 220 | 0 |
利息の支払額 | -4 | -386 |
法人税等の支払額 | -3,415 | -4,900 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -427,164 | 26,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,593 |
差入保証金の差入による支出 | -142,558 | -340 |
差入保証金の回収による収入 | - | 55 |
ソフトウエアの取得による支出 | - | -1,800 |
関係会社株式の取得による支出 | -75,516 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,306 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -89,651 | -8,343 |
債権譲渡による収入 | 200,000 | - |
その他 | 5,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,420 | -12,021 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
役員からの短期借入の返済による支出 | - | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -41 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -40,013 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -527,626 | -25,481 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,465 | 66,439 |