四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △647,066 | △64,655 |
| 減価償却費 | 4,844 | 22,634 |
| 減損損失 | 370,495 | 12,673 |
| のれん償却額 | 11,114 | 14,945 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 61,052 | 5,655 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 2,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | 126 |
| 株式交付費 | - | 9,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △148 | △268 |
| 支払利息 | 2,645 | 4,091 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 40,482 | △40,914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,302,507 | △588,344 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △799 | - |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 65,539 | 165,114 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | - | △71,150 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △47,739 | 49,758 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △90,562 | 12,726 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 4,207 | 2,166 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,604 | 1,773 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,500 | △3,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,550 | - |
| その他 | 151,166 | △69,761 |
| 小計 | △1,375,573 | △535,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 268 |
| 利息の支払額 | △2,665 | △3,679 |
| 法人税等の支払額 | △3,057 | △5,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,381,176 | △544,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,094 | △7,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,094 | △7,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,329 | △18,185 |
| 株式の発行による収入 | - | 230,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 775,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △11 |
| その他 | 2,900 | △2,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 773,556 | 209,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △608,713 | △343,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,261,353 | 1,322,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 652,639 | ※1 979,561 |