四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △236,532 | △358,886 |
| 減価償却費 | 12,727 | 1,699 |
| のれん償却額 | 13,588 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91,623 | 44,051 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,005 | △435 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 328 | 54 |
| 株式交付費 | 17,567 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,565 | △220 |
| 支払利息 | 1,268 | 4 |
| 自己新株予約権売却益 | △40,256 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 69 |
| 債権譲渡損失 | - | 5,596 |
| 関係会社株式評価損 | - | 75,516 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 180,320 | △8,955 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △38,421 | △283,247 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △24,018 | △469 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,605 | △36,901 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 63,722 | △14,144 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △98,845 | 201,728 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 48,703 | △37,021 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,990 | 1,715 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △65,752 | - |
| その他 | △5,399 | △14,119 |
| 小計 | △78,553 | △423,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 220 |
| 利息の支払額 | △1,228 | △4 |
| 法人税等の支払額 | △12,516 | △3,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △91,318 | △427,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,149 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △120 | △142,558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △75,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 2,306 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △89,651 |
| 債権譲渡による収入 | - | 200,000 |
| その他 | △433 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,703 | △100,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,352 | - |
| 株式の発行による収入 | 871,309 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △131 | △41 |
| 自己新株予約権の売却による収入 | 44,131 | - |
| 自己新株予約権の売却による支出 | △3,874 | - |
| その他 | △202 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,879 | △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 901,857 | △527,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,629 | 770,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,614,487 | ※1 242,465 |