営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少があったものの、仕入債務、未成工事受入金の減少及び長期借入金の返済があったことから前連結会計年度に比し2億10百万円の減少となり、当連結会計年度末は4億65百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金収支は、3億37百万円と前連結会計年度に比し5億40百万円の減少となりました。これは未成工事受入金の増減が3億47百万円減少、仕入債務の増減が2億12百万円減少したことが主な要因であります。

2015/12/24 9:48