支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、電子記録債権は連結貸借対照表の「受取手形・完成工事未収入金等」に含まれております。

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
電子記録債権	-	10,644
支払手形	-	123

2017/12/21 13:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は35億6百万円(前連結会計年度末は26億27百万円)となり、8億79百万円増加しました。これは、支払手形・工事未払金等の増加(9億22百万円)が主な要因であります。
(固定負債)

2017/12/21 13:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、すべて1年以内の支払期日であります。
短期借入金については、主として運転資金調達を目的としたものであります。短期借入金の一部は変動金利のため、金利変動リスクに晒されておりますが短期決済であり、金利変動リスクは限定的であります。

2017/12/21 13:10