有価証券報告書-第22期(平成26年4月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,719
預金
当座預金	63,185
普通預金	657,080
定期預金	62,848
通知預金	1,088
計	784,203
合計	785,922

② 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱創建	120,212
アートプランニング㈱	79,152
㈱香芝木材センター	65,463
㈱東洋	20,065
㈱ダイマルヤアネックス	14,012
その他	67,181
合計	366,087

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成27年6月期計上額	366,041
平成27年6月期以前計上額	46
合計	366,087

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
③ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
77,912	4,821,052	4,784,976	113,988

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	労務費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
8,309	―	93,995	11,683	113,988

④ 販売用不動産
品目別内訳

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件	643.81	371,552
合計	643.81	371,552

(注)上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
⑤ 仕掛販売用不動産
品目別内訳

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション	2,510.95	1,327,643
戸建住宅	9,804.44	852,668
合計	12,315.39	2,180,311

(注)上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
⑥ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)ネット・コーポレーション	16,632
(株)ディー・アール・シー	14,785
(株)西川工業	10,573
(株)井上工務店	9,793
(株)イッツ	9,288
その他	225,017
合計	286,089

⑦ 不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)白川工業	20,774
(株)ディー・アール・シー	7,665
伊藤忠建材(株)	5,551
(株)太伸創建	4,719
(有)中央技研工業	4,021
その他	59,074
合計	101,808

⑧ 未成工事受入金

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	99,656
一般顧客	52,100
㈱京都メンテナンス	20,081
IN THE BLUE㈱	17,423
その他	21,556
合計	210,818

⑨ 不動産事業受入金

相手先	金額(千円)
日本ホールディングス㈱	10,000
一般顧客他	10,480
合計	20,480