有価証券報告書-第24期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	455
預金
当座預金	42,748
普通預金	2,191,230
定期預金	32,840
別段預金	1,232
計	2,268,051
合計	2,268,506

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱朝日工業社	6,700
㈱松原鐡工所	1,460
合計	8,160

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年7月満期	7,450
平成29年9月満期	710
合計	8,160

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤアネックス	454,097
㈱プレサンスコーポレーション	404,270
㈱ランドリアン	271,542
アートプランニング㈱	144,370
㈱ウェーブ	37,533
その他	95,371
合計	1,407,185

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成29年6月期計上額	1,135,643
平成28年6月期以前計上額	271,542
合計	1,407,185

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
23,345	3,767,092	3,761,242	29,195

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	労務費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
1,008	1,529	9,608	17,048	29,195

⑤ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件	63.31	37,204
マンション	―	1,323,036
戸建住宅	2,207.44	684,925
合計	2,270.75	2,045,167

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションについては、区分所有を含むため面積の記載を省略しております。
⑥ 仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション	2,960.79	2,412,036
戸建住宅	7,959.44	1,411,734
合計	10,920.23	3,823,770

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションの共同事業物件については、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
3. 土地の仕入決済が未了の物件については、面積に含まれておりません。
⑦ 工事未払金、不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ディー・アール・シー	50,858
㈱松原建設工業	40,618
中村建設㈱	35,100
永井鋼業㈱	30,801
伊藤忠建材㈱	24,720
その他	861,626
合計	1,043,725

⑧ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	211,984
㈱礎	123,144
㈱日本レジデンシャル	69,984
㈲トゥラストワン	52,146
その他	61,562
合計	518,822

⑨ 不動産事業受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンケイビル	89,073
㈱プレサンスコーポレーション	20,000
㈱セオリーファクトリー	8,412
その他	9,550
合計	127,035