有価証券報告書-第26期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	486
預金
当座預金	38,566
普通預金	3,491,778
定期預金	22,666
別段預金	1,464
計	3,554,476
合計	3,554,963

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤアネックス	204,120
㈱朝日工業社	320
合計	204,440

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月満期	204,440
合計	204,440

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	259,200
合計	259,200

期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年7月満期	259,200
合計	259,200

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	1,340,439
㈱日本エスコン	594,357
㈱ダイマルヤ	566,297
アートプランニング㈱	273,178
京滋建設㈱	122,126
その他	241,776
合計	3,138,176

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2019年6月期計上額	3,138,176
2018年6月期以前計上額	―
合計	3,138,176

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
73,369	10,954,469	10,933,216	94,622

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
5,547	46,870	42,204	94,622

⑥ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件等	4,604.19	1,420,841
マンション等	―	―
戸建住宅	3,321.16	963,819
合計	7,925.35	2,384,661

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションについては、区分所有を含むため面積の記載を省略しております。
⑦ 仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション等	7,772.35	6,739,831
戸建住宅	16,868.76	3,234,482
合計	24,641.11	9,974,313

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションの共同事業物件については、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
3. 土地の仕入決済が未了の物件については、面積に含まれておりません。
⑧ 工事未払金、不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱太陽建設	147,140
富士機材㈱	120,084
㈱榎並工務店	107,278
京環メンテナンス㈱	92,197
多田建設㈱	89,208
その他	1,884,091
合計	2,439,999

⑨ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	348,109
㈱三栄建築設計	142,852
㈲トゥラストワン	108,855
㈱プレサンスコーポレーション	65,041
その他	62,238
合計	727,097

⑩ 不動産事業受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	40,000
日本ホールディングス㈱	15,000
㈱セオリーファクトリー	10,200
㈱日成アドバンス	10,000
その他	11,065
合計	86,265