有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	526
預金
当座預金	40,319
普通預金	1,982,908
定期預金	22,664
別段預金	1,267
計	2,047,160
合計	2,047,687

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱朝日工業社	2,770
合計	2,770

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年8月満期	2,470
平成30年9月満期	300
合計	2,770

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	267,624
合計	267,624

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年7月満期	267,624
合計	267,624

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	608,276
㈱日本レジデンシャル	588,844
㈱プレサンスコーポレーション	562,852
㈱プレサンスリアルエステート	360,738
㈱東洋	125,661
その他	247,792
合計	2,494,165

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成30年6月期計上額	2,494,165
平成29年6月期以前計上額	―
合計	2,494,165

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
29,195	9,189,892	9,145,718	73,369

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
―	55,333	18,036	73,369

⑥ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件等	1,123.69	714,260
マンション等	―	―
戸建住宅	5,100.80	1,376,292
合計	6,224.49	2,090,553

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションについては、区分所有を含むため面積の記載を省略しております。
⑦ 仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション等	6,636.99	3,809,358
戸建住宅	9,338.54	2,002,625
合計	15,975.53	5,811,983

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションの共同事業物件については、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
3. 土地の仕入決済が未了の物件については、面積に含まれておりません。
⑧ 工事未払金、不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱梅田コーポレーション	159,195
㈱榎並工務店	99,404
富士機材㈱	67,893
栗本建設工業㈱	65,340
京環メンテナンス㈱	37,761
その他	873,669
合計	1,303,263

⑨ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	224,640
日本エスリード㈱	47,136
その他	7,143
合計	278,919

⑩ 不動産事業受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	10,000
㈱宏和縫製	10,000
その他	5,300
合計	25,300