有価証券報告書-第27期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	304
預金
当座預金	36,753
普通預金	2,682,447
定期預金	22,668
別段預金	1,591
計	2,743,460
合計	2,743,765

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱朝日工業社	3,390
合計	3,390

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年9月満期	3,390
合計	3,390

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱プレサンスコーポレーション	249,804
合計	249,804

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年8月満期	249,804
合計	249,804

④ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ホームズ	1,021,412
㈱ダイマルヤ	805,352
㈱プレサンスコーポレーション	795,342
日本ホールディングス㈱	319,322
第一リアルター㈱	214,244
その他	372,324
合計	3,527,998

滞留状況

計上期別	金額(千円)
2020年6月期計上額	3,527,998
2019年6月期以前計上額	―
合計	3,527,998

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
⑤ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
94,622	11,629,194	11,691,549	32,267

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
―	16,840	15,427	32,267

⑥ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件等	2,728.54	531,303
マンション等	1,378.10	1,842,467
戸建住宅	8,557.94	2,544,977
合計	12,664.58	4,918,748

(注)上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
⑦ 仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション等	7,148.64	6,587,548
戸建住宅	20,146.03	4,259,297
合計	27,294.67	10,846,846

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションの共同事業物件については、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
3. 土地の仕入決済が未了の物件については、面積に含まれておりません。
⑧ 工事未払金、不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
多田建設㈱	114,400
中村建設㈱	109,890
㈱合田工務店	104,940
㈱山庄	95,600
㈱ディー・アール・シー	79,610
その他	1,294,369
合計	1,798,810

⑨ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤ	142,195
㈲トゥラストワン	74,688
㈱三栄建築設計	38,654
総合地所㈱	37,420
その他	48,676
合計	341,634

⑩ 不動産事業受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
豊臣商事㈱	60,000
一般顧客	10,000
㈱日成アドバンス	8,160
㈱セオリーファクトリー	7,400
その他	36,326
合計	121,886