有価証券報告書-第23期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成28年6月30日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	474
預金
当座預金	9,392
普通預金	1,298,224
定期預金	32,835
別段預金	1,056
計	1,341,508
合計	1,341,982

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトミシン製造㈱	17,050
㈱松原鐡工所	3,787
㈱朝日工業社	800
佐々木工業㈱	500
合計	22,137

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年8月満期	4,320
平成28年9月満期	17,817
合計	22,137

③ 完成工事未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ランドリアン	650,780
㈱ダイマルヤアネックス	236,331
㈱朝日工業社	28,198
一般顧客	10,230
一般顧客	7,000
その他	516,579
合計	1,449,120

滞留状況

計上期別	金額(千円)
平成28年6月期計上額	1,449,120
平成28年6月期以前計上額	―
合計	1,449,120

(注)完成工事未収入金には、工事進行基準により計上された金額が含まれております。
④ 未成工事支出金

当期首残高(千円)	当期支出額(千円)	完成工事原価への振替額(千円)	当期末残高(千円)
113,988	4,700,016	4,790,659	23,345

(注)期末残高の内訳は、次のとおりであります。

材料費(千円)	労務費(千円)	外注費(千円)	経費(千円)	計(千円)
542	―	16,863	5,938	23,345

⑤ 販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
転売用物件	662.86	249,611
マンション	―	473,222
戸建住宅	1,598.09	403,280
合計	2,260.95	1,126,114

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションについては、区分所有を含むため面積の記載を省略しております。
⑥ 仕掛販売用不動産

区分	面積(㎡)	金額(千円)
マンション	5,511.27	2,852,523
戸建住宅	7,356.79	1,217,296
合計	12,868.06	4,069,820

(注)1. 上記の面積は土地面積であり、金額は土地・建物の合計であります。
2. マンションの共同事業物件については、当社持分相当の面積及び金額のみ含めております。
3. 土地の仕入決済が未了の物件については、面積に含まれておりません。
⑦ 工事未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山庄	22,518
近畿ガス工事㈱	16,701
㈱大枝建機工業	13,543
㈱上田商店	12,960
タカラスタンダード㈱	10,584
その他	188,670
合計	264,976

⑧ 不動産事業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱松原建設工業	41,596
栗本建設工業㈱	40,716
㈱大和建設	29,352
㈱ランドワークマネージメント	26,028
城善建設㈱	23,760
その他	285,085
合計	446,538

⑨ 未成工事受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ダイマルヤアネックス	149,161
アートプランニング㈱	15,412
南海不動産㈱	5,438
一般顧客	2,379
その他	1,543
合計	173,935

⑩ 不動産事業受入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一般顧客	18,550
一般顧客	10,286
㈱クレビオス	10,000
その他	18,540
合計	57,376