有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,535,387	24,984,946
セグメント間取引消去	△513,115	△376,433
連結財務諸表の売上高	21,022,272	24,608,512

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	971,152	1,796,284
全社費用(注)	△709,549	△729,535
連結財務諸表の経常利益	261,603	1,066,749

(注)全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,578,315	12,531,060
全社資産(注)	5,305,503	6,415,094
連結財務諸表の資産合計	19,883,818	18,946,155

(注)全社資産の主なものは、提出会社での現金預金及び預け金であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	119,185	112,224	21,138	20,972	140,323	133,197
受取利息及び配当金	56,723	47,531	25,867	18,322	82,590	65,853
支払利息	-	-	72	59	72	59
持分法投資利益又は損失(△)	5,548	7,750	-	-	5,548	7,750
持分法適用会社への投資額	65,712	70,033	-	-	65,712	70,033
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	130,690	69,227	17,150	18,715	147,841	87,942

(注)1.減価償却費の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の償却費であります。
2.受取利息の調整額は、預け金利息及び銀行預金利息であります。
3.支払利息の調整額は、本社部門で発生した未払金等に係る支払利息であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、総務部、経理部等の本社部門に帰属する資産の増加額であります。