有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800	1,323	1.32	―
1年以内に返済予定の長期借入金	14,231	16,542	0.76	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/11/27 13:43

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4.当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度末21行、当連結会計年度末4行)と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく連結会計年度末の当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年8月31日)	当連結会計年度(2023年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	44,400百万円	1,423百万円
借入実行残高	8,600百万円	1,323百万円

2023/11/27 13:43

#3 担保に供している資産の注記（連結）

(担保付債務)

	前連結会計年度(2022年8月31日)		当連結会計年度(2023年8月31日)
短期借入金	771百万円		1,877百万円
長期借入金	7,491百万円		18,774百万円

2023/11/27 13:43

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

連結子会社の株式会社ウエストエネルギーソリューションが締結しているシンジケートローン(コミットメント期間付タームローン)契約による長期借入金に付された財務制限条項の主な内容は次のとおりです。

	前連結会計年度(2022年8月31日)	当連結会計年度(2023年8月31日)
コミットメントラインの総額	37,000百万円	-
長期借入金	7,800百万円	13,160百万円

イ. 各年度の決算期の末日における保証人株式会社ウエストホールディングス連結貸借対照表上の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日における純資産の部の金額又は2019年8月期における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期における保証人株式会社ウエストホールディングス連結損益計算書に示される経常損益が、損失とならないようにすること。

2023/11/27 13:43

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1) 現金及び預金、売掛金、完成工事未収入金、支払手形及び買掛金、工事未払金、短期借入金、未払法人税等に
ついては、現金であること及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、記載を省略

2023/11/27 13:43