四半期報告書-第74期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
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- 2018/08/09 13:23
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) | |||
注記 番号 | 前第1四半期連結累計期間 (2017年4月1日 ~2017年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (2018年4月1日 ~2018年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 15,607 | 15,268 | |
減価償却費及び償却費 | 5,040 | 5,440 | |
減損損失 | 112 | 77 | |
生物資産の公正価値変動額 | △ 1,019 | △ 1,438 | |
金融収益及び金融費用 | 2,493 | 306 | |
営業債権及びその他の債権の増減 | △ 2,526 | △ 535 | |
棚卸資産の増減 | △ 17,148 | △ 17,982 | |
生物資産の増減 | 1,796 | 211 | |
その他の資産の増減 | △ 23 | 46 | |
営業債務及びその他の債務の増減 | 8,898 | 8,139 | |
その他の負債の増減 | 3,064 | 1,927 | |
その他-純額 | 33 | △ 482 | |
利息の受取額 | 205 | 107 | |
配当金の受取額 | 682 | 442 | |
利息の支払額 | △ 295 | △ 171 | |
法人所得税の支払額 | △ 7,639 | △ 6,907 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,280 | 4,448 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産等の取得 | △ 7,886 | △ 12,017 | |
固定資産等の売却 | 156 | 90 | |
定期預金の増減 | 4,611 | △ 11 | |
その他の金融資産の取得 | △ 22 | △ 1,017 | |
その他の金融資産の売却及び償還 | 19 | 9 | |
関連会社に対する投資 | 0 | - | |
事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純増減 | △ 13,610 | - | |
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純増減 | △ 40 | - | |
その他-純額 | △ 11 | △ 62 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 16,783 | △ 13,008 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
現金配当 | △ 10,980 | △ 11,403 | |
短期借入金の増減 | 6,869 | 9,135 | |
借入債務による調達 | 1,751 | 3,275 | |
借入債務の返済 | △ 2,708 | △ 2,641 | |
非支配持分からの出資 | 765 | - | |
自己株式の取得 | △ 3 | △ 5 | |
その他-純額 | △ 86 | 0 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,392 | △ 1,639 | |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 64 | 203 | |
現金及び現金同等物の増減額 | △ 11,831 | △ 9,996 | |
期首現金及び現金同等物残高 | 80,716 | 58,290 | |
四半期末現金及び現金同等物残高 | 68,885 | 48,294 |