有価証券報告書-第75期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020/06/26 13:21
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注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）
14.有利子負債
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
有利子負債の内訳は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度末 (2019年3月31日) | 当連結会計年度末 (2020年3月31日) |
| 担保付: | ||
| 銀行及び保険会社等よりの借入金 | ||
| 最終返済期限 2020年迄 | ||
| 年利率 前連結会計年度3.25% | 300 | |
| 当連結会計年度3.50% | 300 | |
| 無担保: | ||
| 銀行及び保険会社等よりの借入金 | ||
| 最終返済期限 2028年迄 | ||
| 年利率 前連結会計年度0.24%～25.0% | 85,546 | |
| 当連結会計年度0.12%～10.50% | 85,669 | |
| 割賦購入による未払金 | 64 | - |
| 2019年9月満期0.551%利付普通社債 | 9,997 | - |
| 2022年9月満期0.934%利付普通社債 | 9,982 | 9,987 |
| 2024年2月満期0.15%利付普通社債 | 9,954 | 9,964 |
| 2026年2月満期0.25%利付普通社債 | 9,954 | 9,961 |
| 2029年2月満期0.36%利付普通社債 | 9,948 | 9,954 |
| 2039年8月満期0.60%利付普通社債 | - | 14,910 |
| ファイナンス・リース債務: | ||
| 前連結会計年度 最終返済期限 2035年迄、年利率0.0%～4.9% | 11,264 | |
| リース負債: | ||
| 当連結会計年度 最終返済期限 2047年迄、年利率0.0%～25.31% | 35,748 | |
| 合計 | 147,009 | 176,493 |
| 流動 | 62,746 | 55,924 |
| 非流動 | 84,263 | 120,569 |