四半期報告書-第73期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/08/07 11:02
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書（US GAAP）

(4) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
前第1四半期連結累計期間
(平成28年4月1日
～平成28年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(平成29年4月1日
～平成29年6月30日)
区分注記番号金額(百万円)金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー:
四半期純利益5,9209,391
調整項目:
減価償却費5,0435,184
減損損失43112
繰延税金△ 1,930△ 1,553
為替換算差額△ 1,335△ 142
受取手形及び売掛金の(△増)減2,281△ 3,656
棚卸資産の増△ 7,191△ 14,859
その他の流動資産の(△増)減348△ 1,882
支払手形及び買掛金の増8,2158,626
未払法人税等の減△ 4,282△ 5,567
未払費用及びその他の流動負債の増12,39310,549
その他-純額△ 192682
営業活動による純キャッシュ増19,3136,885
投資活動によるキャッシュ・フロー:
固定資産の取得△ 7,062△ 7,897
固定資産の売却241146
定期預金の(△増)減05,104
その他の投資有価証券の取得△ 22△ 22
その他の投資有価証券の売却及び償還3619
関連会社に対する投資-0
事業の取得に伴う現金及び現金同等物の純減-△ 13,610
事業の売却に伴う現金及び現金同等物の純減-△ 40
その他-純額△ 469△ 326
投資活動による純キャッシュ減△ 7,276△ 16,626
財務活動によるキャッシュ・フロー:
現金配当△ 6,739△ 10,978
短期借入金の増4,1157,152
借入債務による調達4761,991
借入債務の返済△ 1,383△ 2,605
非支配持分からの出資-765
自己株式の取得△ 2△ 3
その他-純額39△ 86
財務活動による純キャッシュ減△ 3,494△ 3,764
為替変動による現金及び現金同等物への影響額△ 1,409△ 36
純キャッシュ増(△減)7,134△ 13,541
期首現金及び現金同等物残高67,32182,639
四半期末現金及び現金同等物残高74,45569,098
補足情報:
四半期キャッシュ支払額
支払利息334292
法人税等6,9908,293
キャピタル・リース債務発生額1,159602
新株予約権付社債の株式転換額-638
「四半期連結財務諸表に対する注記」参照